崗位職責(zé)：
一：貨幣資金核算
1、辦理現(xiàn)金收付，要持有效依據(jù)。嚴(yán)格按照公司有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。
2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。
3、負(fù)責(zé)公司銀行存款、保證金、保函、現(xiàn)金等其他資金的管理，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，并出具盤點(diǎn)表，做到帳帳相符、帳實(shí)相符，保證公司資金的安全；
4、協(xié)助辦理集團(tuán)融資業(yè)務(wù)，做好相關(guān)臺(tái)賬工作。
二：日記賬和報(bào)表
1、 認(rèn)真做好日記賬登記工作，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。
2、 對(duì)于末達(dá)賬款，要及時(shí)查詢。隨時(shí)掌握銀行存款余額，以免簽發(fā)空頭支票
3、 編制資金收支日?qǐng)?bào)表，并上交給資金主管，關(guān)注現(xiàn)金流。協(xié)助編制月度資金計(jì)劃匯總表和月度資金結(jié)算表，便于做好資本運(yùn)作管理。
4、 每周末、月末盤點(diǎn)現(xiàn)金，制作現(xiàn)金盤點(diǎn)表并簽字保存，做好現(xiàn)金的賬實(shí)核對(duì)。
三： 出納保管工作
1、每日庫(kù)存現(xiàn)金必須存放在保險(xiǎn)柜中，并將超過(guò)限額的部分及時(shí)存入銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
2、保管有關(guān)印章，登記注銷支票。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途用。
熱門搜索：
服務(wù)熱線：
